有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/21 10:30
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2018年12月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		66,117,235,190	85.36
	内日本	66,117,235,190	85.36
地方債証券		4,316,294,700	5.57
	内日本	4,316,294,700	5.57
特殊債券		3,334,874,300	4.31
	内日本	3,334,874,300	4.31
社債券		3,413,255,500	4.41
	内日本	3,413,255,500	4.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,269,859	0.36
純資産総額		77,457,929,549	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2018年12月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	124 5年国債	日本	国債証券	1,340,000,000	100.37 1,345,078,600	100.36 1,344,891,000	0.100000 2020/06/20	1.74
2	129 5年国債	日本	国債証券	1,020,000,000	100.64 1,026,579,000	100.68 1,026,936,000	0.100000 2021/09/20	1.33
3	128 5年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.60 1,006,000,000	100.61 1,006,160,000	0.100000 2021/06/20	1.30
4	127 5年国債	日本	国債証券	980,000,000	100.55 985,409,600	100.55 985,419,400	0.100000 2021/03/20	1.27
5	135 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	100.94 959,015,500	101.10 960,450,000	0.100000 2023/03/20	1.24
6	125 5年国債	日本	国債証券	940,000,000	100.44 944,145,400	100.42 944,023,200	0.100000 2020/09/20	1.22
7	131 5年国債	日本	国債証券	920,000,000	100.76 926,992,000	100.83 927,700,400	0.100000 2022/03/20	1.20
8	130 5年国債	日本	国債証券	880,000,000	100.70 886,186,400	100.75 886,661,600	0.100000 2021/12/20	1.14
9	342 10年国債	日本	国債証券	830,000,000	101.09 839,105,100	101.78 844,798,900	0.100000 2026/03/20	1.09
10	343 10年国債	日本	国債証券	830,000,000	101.05 838,789,700	101.77 844,691,000	0.100000 2026/06/20	1.09
11	334 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	103.87 830,992,000	104.12 833,008,000	0.600000 2024/06/20	1.08
12	346 10年国債	日本	国債証券	800,000,000	100.87 806,968,000	101.65 813,232,000	0.100000 2027/03/20	1.05
13	335 10年国債	日本	国債証券	780,000,000	103.43 806,816,400	103.74 809,195,400	0.500000 2024/09/20	1.04
14	339 10年国債	日本	国債証券	780,000,000	103.09 804,102,000	103.58 807,970,800	0.400000 2025/06/20	1.04
15	340 10年国債	日本	国債証券	770,000,000	103.13 794,170,300	103.69 798,428,400	0.400000 2025/09/20	1.03
16	126 5年国債	日本	国債証券	790,000,000	100.50 793,960,800	100.49 793,878,900	0.100000 2020/12/20	1.02
17	349 10年国債	日本	国債証券	750,000,000	100.58 754,395,000	101.44 760,807,500	0.100000 2027/12/20	0.98
18	333 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	103.72 726,068,000	103.93 727,538,000	0.600000 2024/03/20	0.94
19	312 10年国債	日本	国債証券	700,000,000	102.73 719,173,000	102.63 718,424,000	1.200000 2020/12/20	0.93
20	136 5年国債	日本	国債証券	700,000,000	100.98 706,874,000	101.16 708,169,000	0.100000 2023/06/20	0.91
21	350 10年国債	日本	国債証券	670,000,000	100.46 673,094,200	101.29 678,663,100	0.100000 2028/03/20	0.88
22	344 10年国債	日本	国債証券	640,000,000	100.97 646,246,400	101.75 651,206,400	0.100000 2026/09/20	0.84
23	330 10年国債	日本	国債証券	612,000,000	104.38 638,854,560	104.50 639,570,600	0.800000 2023/09/20	0.83
24	123 5年国債	日本	国債証券	630,000,000	100.31 631,988,700	100.29 631,858,500	0.100000 2020/03/20	0.82
25	348 10年国債	日本	国債証券	600,000,000	100.70 604,212,000	101.53 609,204,000	0.100000 2027/09/20	0.79
26	351 10年国債	日本	国債証券	600,000,000	100.28 601,704,000	101.13 606,822,000	0.100000 2028/06/20	0.78
27	132 5年国債	日本	国債証券	580,000,000	100.80 584,645,800	100.90 585,237,400	0.100000 2022/06/20	0.76
28	133 5年国債	日本	国債証券	550,000,000	100.85 554,719,000	100.97 555,335,000	0.100000 2022/09/20	0.72
29	394 2年国債	日本	国債証券	550,000,000	100.45 552,502,500	100.45 552,513,500	0.100000 2020/11/01	0.71
30	345 10年国債	日本	国債証券	530,000,000	100.92 534,906,600	101.72 539,147,800	0.100000 2026/12/20	0.70

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	85.36%
地方債証券	5.57%
特殊債券	4.31%
社債券	4.41%
合計	99.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算