半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年11月30日現在 | 当中間計算期間末 平成29年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,518 | 179,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,704,259 | 58,987,612 | |||
| 流動資産合計 | 44,823,777 | 59,167,102 | |||
| 資産合計 | 44,823,777 | 59,167,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,550 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,207 | 8,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,079 | 111,566 | |||
| その他未払費用 | 492 | 1,302 | |||
| 流動負債合計 | 75,328 | 121,181 | |||
| 負債合計 | 75,328 | 121,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,593,679 | ※1 59,368,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 154,770 | ※2 △ 322,722 | |||
| 元本等合計 | 44,748,449 | 59,045,921 | |||
| 純資産合計 | 44,748,449 | 59,045,921 | |||
| 負債純資産合計 | 44,823,777 | 59,167,102 | |||
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