ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2025/08/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年12月2日現在	当中間計算期間末 2025年6月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		340,405	320,721
		親投資信託受益証券		59,637,181	59,683,275
		流動資産合計		59,977,586	60,003,996
	資産合計			59,977,586	60,003,996
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		11,222	9,869
		未払委託者報酬		149,951	132,142
		その他未払費用		1,809	1,560
		流動負債合計		162,982	143,571
	負債合計			162,982	143,571
純資産の部
	元本等
		元本		※1 66,254,240	※1 68,470,591
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 6,439,636	※2 △ 8,610,166
			(分配準備積立金)	167,417	141,457
		元本等合計		59,814,604	59,860,425
	純資産合計			59,814,604	59,860,425
負債純資産合計				59,977,586	60,003,996

開示資料

決算

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