半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2024年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 479,545 | 460,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,478,837 | 80,290,848 | |||
| 流動資産合計 | 87,958,382 | 80,751,390 | |||
| 資産合計 | 87,958,382 | 80,751,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,741 | 18,071 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,550 | 13,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 194,639 | 185,546 | |||
| その他未払費用 | 2,362 | 2,223 | |||
| 流動負債合計 | 217,292 | 219,719 | |||
| 負債合計 | 217,292 | 219,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,224,379 | ※1 89,190,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 6,483,289 | ※2 △ 8,659,080 | |||
| (分配準備積立金) | 286,395 | 237,813 | |||
| 元本等合計 | 87,741,090 | 80,531,671 | |||
| 純資産合計 | 87,741,090 | 80,531,671 | |||
| 負債純資産合計 | 87,958,382 | 80,751,390 | |||
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