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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/08/25 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年12月1日現在	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		292,178	242,801
		親投資信託受益証券		52,451,604	43,232,834
		未収入金		10,873	-
		流動資産合計		52,754,655	43,475,635
	資産合計			52,754,655	43,475,635
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,808	-
		未払受託者報酬		9,179	7,856
		未払委託者報酬		123,099	105,142
		その他未払費用		1,488	1,232
		流動負債合計		146,574	114,230
	負債合計			146,574	114,230
純資産の部
	元本等
		元本		※1 61,723,238	※1 52,911,765
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 9,115,157	※2 △ 9,550,360
			(分配準備積立金)	121,798	100,003
		元本等合計		52,608,081	43,361,405
	純資産合計			52,608,081	43,361,405
負債純資産合計				52,754,655	43,475,635

開示資料

決算

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