半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2022年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 473,695 | 480,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,184,456 | 89,633,271 | |||
| 流動資産合計 | 87,658,151 | 90,113,953 | |||
| 資産合計 | 87,658,151 | 90,113,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,658 | 14,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,885 | 194,922 | |||
| その他未払費用 | 2,379 | 2,366 | |||
| 流動負債合計 | 212,922 | 211,860 | |||
| 負債合計 | 212,922 | 211,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,036,440 | ※1 92,671,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 591,211 | ※2 △ 2,769,270 | |||
| (分配準備積立金) | 383,869 | 362,071 | |||
| 元本等合計 | 87,445,229 | 89,902,093 | |||
| 純資産合計 | 87,445,229 | 89,902,093 | |||
| 負債純資産合計 | 87,658,151 | 90,113,953 | |||
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