半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 93,425 | - | |||
| コール・ローン | 181,690 | 349,494 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,042,492 | 109,815,370 | |||
| 未収入金 | - | 241,675 | |||
| 流動資産合計 | 87,317,607 | 110,406,539 | |||
| 資産合計 | 87,317,607 | 110,406,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 250,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,102 | 15,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,168 | 213,890 | |||
| その他未払費用 | 2,064 | 2,568 | |||
| 流動負債合計 | 190,334 | 482,862 | |||
| 負債合計 | 190,334 | 482,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 87,860,702 | ※1 108,503,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 733,429 | ※2 1,420,105 | |||
| 元本等合計 | 87,127,273 | 109,923,677 | |||
| 純資産合計 | 87,127,273 | 109,923,677 | |||
| 負債純資産合計 | 87,317,607 | 110,406,539 | |||
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