ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】: 2018/08/24 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年11月30日現在	当中間計算期間末平成30年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	1,196,678
		コール・ローン		445,360	2,080,705
		親投資信託受益証券		78,276,997	77,725,889
		未収入金		94,083	-
		流動資産合計		78,816,440	81,003,272
	資産合計			78,816,440	81,003,272
負債の部
	流動負債
		未払解約金		298,090	3,017,248
		未払受託者報酬		11,272	12,599
		未払委託者報酬		150,892	168,681
		その他未払費用		1,808	2,002
		流動負債合計		462,062	3,200,530
	負債合計			462,062	3,200,530
純資産の部
	元本等
		元本		※1 78,849,259	※1 78,021,736
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 494,881	※2 △ 218,994
		元本等合計		78,354,378	77,802,742
	純資産合計			78,354,378	77,802,742
負債純資産合計				78,816,440	81,003,272

開示資料

決算

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