有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,583 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 18,936,526 | ||||
| 流動資産合計 | 19,031,109 | ||||
| 資産合計 | 19,031,109 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,771 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,247 | ||||
| 未払委託者報酬 | 21,782 | ||||
| その他未払費用 | 283 | ||||
| 流動負債合計 | 86,083 | ||||
| 負債合計 | 86,083 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,743,759 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 798,733 | ||||
| 元本等合計 | 18,945,026 | ||||
| 純資産合計 | 18,945,026 | ||||
| 負債純資産合計 | 19,031,109 | ||||
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