有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 92,617 | |||
| コール・ローン | 158,686 | 180,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,341,087 | 78,601,019 | |||
| 流動資産合計 | 61,499,773 | 78,873,755 | |||
| 資産合計 | 61,499,773 | 78,873,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,998 | 12,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,230 | 212,477 | |||
| その他未払費用 | 1,687 | 2,982 | |||
| 流動負債合計 | 130,915 | 237,622 | |||
| 負債合計 | 130,915 | 237,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,193,461 | ※1 78,934,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,175,397 | ※2 △ 298,577 | |||
| (分配準備積立金) | 1,719,819 | 1,121,292 | |||
| 元本等合計 | 61,368,858 | 78,636,133 | |||
| 純資産合計 | 61,368,858 | 78,636,133 | |||
| 負債純資産合計 | 61,499,773 | 78,873,755 | |||
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