有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月30日現在 | 第4期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 92,617 | - | |||
| コール・ローン | 180,119 | 304,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,601,019 | 93,465,411 | |||
| 流動資産合計 | 78,873,755 | 93,770,383 | |||
| 資産合計 | 78,873,755 | 93,770,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,954 | 2,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,209 | 14,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 212,477 | 248,127 | |||
| その他未払費用 | 2,982 | 3,532 | |||
| 流動負債合計 | 237,622 | 267,960 | |||
| 負債合計 | 237,622 | 267,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,934,710 | ※1 90,466,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 298,577 | ※2 3,035,463 | |||
| (分配準備積立金) | 1,121,292 | 3,190,909 | |||
| 元本等合計 | 78,636,133 | 93,502,423 | |||
| 純資産合計 | 78,636,133 | 93,502,423 | |||
| 負債純資産合計 | 78,873,755 | 93,770,383 | |||
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