有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 870,653 | 1,019,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 135,862,776 | 156,296,001 | |||
| 流動資産合計 | 136,733,429 | 157,315,868 | |||
| 資産合計 | 136,733,429 | 157,315,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,023 | 4,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,082 | 25,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 366,138 | 443,032 | |||
| その他未払費用 | 5,196 | 6,291 | |||
| 流動負債合計 | 402,439 | 479,301 | |||
| 負債合計 | 402,439 | 479,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,635,738 | ※1 140,851,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,695,252 | 15,984,945 | |||
| (分配準備積立金) | 6,910,461 | 4,753,517 | |||
| 元本等合計 | 136,330,990 | 156,836,567 | |||
| 純資産合計 | 136,330,990 | 156,836,567 | |||
| 負債純資産合計 | 136,733,429 | 157,315,868 | |||
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