有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年12月2日現在 | 第10期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,705,328 | 1,655,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 248,491,859 | 258,213,562 | |||
| 未収入金 | 227,933 | - | |||
| 流動資産合計 | 250,425,120 | 259,868,830 | |||
| 資産合計 | 250,425,120 | 259,868,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 277,744 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 42,519 | 41,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 737,749 | 721,603 | |||
| その他未払費用 | 10,547 | 10,334 | |||
| 流動負債合計 | 1,068,559 | 773,525 | |||
| 負債合計 | 1,068,559 | 773,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,840,649 | ※1 185,693,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,515,912 | 73,402,279 | |||
| (分配準備積立金) | 22,965,412 | 40,122,485 | |||
| 元本等合計 | 249,356,561 | 259,095,305 | |||
| 純資産合計 | 249,356,561 | 259,095,305 | |||
| 負債純資産合計 | 250,425,120 | 259,868,830 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
