有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 438,656 | 870,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 103,906,081 | 135,862,776 | |||
| 流動資産合計 | 104,344,737 | 136,733,429 | |||
| 資産合計 | 104,344,737 | 136,733,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,040 | 10,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,044 | 21,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 278,838 | 366,138 | |||
| その他未払費用 | 3,941 | 5,196 | |||
| 流動負債合計 | 399,863 | 402,439 | |||
| 負債合計 | 399,863 | 402,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 96,822,405 | ※1 122,635,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,122,469 | 13,695,252 | |||
| (分配準備積立金) | 4,436,291 | 6,910,461 | |||
| 元本等合計 | 103,944,874 | 136,330,990 | |||
| 純資産合計 | 103,944,874 | 136,330,990 | |||
| 負債純資産合計 | 104,344,737 | 136,733,429 | |||
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