有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月30日現在 | 第8期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,019,867 | 1,471,858 | |||
| 親投資信託受益証券 | 156,296,001 | 228,577,023 | |||
| 流動資産合計 | 157,315,868 | 230,048,881 | |||
| 資産合計 | 157,315,868 | 230,048,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,460 | 20,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,518 | 35,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 443,032 | 614,936 | |||
| その他未払費用 | 6,291 | 8,778 | |||
| 流動負債合計 | 479,301 | 679,158 | |||
| 負債合計 | 479,301 | 679,158 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,851,622 | ※1 191,061,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,984,945 | 38,308,329 | |||
| (分配準備積立金) | 4,753,517 | 18,044,639 | |||
| 元本等合計 | 156,836,567 | 229,369,723 | |||
| 純資産合計 | 156,836,567 | 229,369,723 | |||
| 負債純資産合計 | 157,315,868 | 230,048,881 | |||
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