有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月2日現在 | 第5期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 304,972 | 438,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 93,465,411 | 103,906,081 | |||
| 流動資産合計 | 93,770,383 | 104,344,737 | |||
| 資産合計 | 93,770,383 | 104,344,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,025 | 101,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,276 | 16,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 248,127 | 278,838 | |||
| その他未払費用 | 3,532 | 3,941 | |||
| 流動負債合計 | 267,960 | 399,863 | |||
| 負債合計 | 267,960 | 399,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,466,960 | ※1 96,822,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,035,463 | 7,122,469 | |||
| (分配準備積立金) | 3,190,909 | 4,436,291 | |||
| 元本等合計 | 93,502,423 | 103,944,874 | |||
| 純資産合計 | 93,502,423 | 103,944,874 | |||
| 負債純資産合計 | 93,770,383 | 104,344,737 | |||
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