有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月25日-平成29年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 11,949,461 | 1.3890 | 16,597,872 | 1.3941 | 16,658,743 | 32.19 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 7,077,927 | 0.9731 | 6,888,088 | 0.9767 | 6,913,011 | 13.36 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 3,182,981 | 1.9857 | 6,320,573 | 1.9978 | 6,358,959 | 12.29 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 1,676,035 | 1.9356 | 3,244,238 | 1.8902 | 3,168,041 | 6.12 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 1,243,407 | 2.1368 | 2,657,029 | 2.1326 | 2,651,689 | 5.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 69.09 |
| 合計 | 69.09 |
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