有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC先進国コアファンド
明治安田DC先進国コアファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型) | 379,140,230 | 0.8574 | 325,075,299 | 0.8584 | 325,453,973 | 32.64 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 152,900,526 | 1.3192 | 201,721,360 | 1.3177 | 201,477,023 | 20.21 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 8,425,067 | 8.2633 | 69,619,365 | 8.4053 | 70,815,215 | 7.10 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・マザーファンド | 7,170,229 | 5.5957 | 40,122,554 | 5.7732 | 41,395,166 | 4.15 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 11,969,445 | 3.3828 | 40,490,647 | 3.4107 | 40,824,186 | 4.09 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 68.20 |
| 合計 | 68.20 |
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