有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 34,552,364 | 1.4526 | 50,192,021 | 1.4608 | 50,474,093 | 30.30 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 11,257,889 | 2.3885 | 26,890,151 | 2.4330 | 27,390,443 | 16.44 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 9,628,007 | 2.2514 | 21,677,451 | 2.2827 | 21,977,851 | 13.19 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 8,388,507 | 2.0024 | 16,797,166 | 1.9891 | 16,685,579 | 10.02 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド(為替ヘッジ型) | 8,496,612 | 0.9913 | 8,423,242 | 1.0059 | 8,546,742 | 5.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.08 |
| 合計 | 75.08 |
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