有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール ・マザーファンド | 315,734,202 | 0.9991 | 315,450,042 | 0.9991 | 315,450,041 | 43.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド(為替ヘッジ型) | 142,408,441 | 0.8780 | 125,034,612 | 0.8707 | 123,995,029 | 16.93 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ ・マザーファンド | 29,566,706 | 2.5276 | 74,732,807 | 2.5370 | 75,010,733 | 10.24 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ ・マザーファンド | 16,736,658 | 2.6601 | 44,521,184 | 2.6572 | 44,472,647 | 6.07 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ ・マザーファンド | 10,211,524 | 4.3238 | 44,152,588 | 4.2913 | 43,820,712 | 5.98 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 82.29 |
| 合計 | 82.29 |
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