有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 76,822,241 | 1.4781 | 113,550,955 | 1.4848 | 114,065,663 | 20.36 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型) | 78,946,741 | 1.0651 | 84,093,546 | 1.0542 | 83,225,654 | 14.85 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 17,748,860 | 3.5079 | 62,263,000 | 3.5294 | 62,642,826 | 11.18 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 24,666,114 | 2.4701 | 60,930,208 | 2.4951 | 61,544,421 | 10.98 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 9,042,151 | 2.5076 | 22,675,000 | 2.5176 | 22,764,519 | 4.06 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 61.44 |
| 合計 | 61.44 |
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