有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ ・マザーファンド | 156,325,535 | 1.4082 | 220,138,883 | 1.4083 | 220,153,250 | 27.90 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ ・マザーファンド | 20,589,526 | 3.5778 | 73,666,013 | 3.6433 | 75,013,820 | 9.51 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ ・マザーファンド | 21,936,231 | 2.9097 | 63,828,196 | 2.9195 | 64,042,826 | 8.12 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール ・マザーファンド | 62,471,518 | 0.9988 | 62,402,798 | 0.9988 | 62,396,552 | 7.91 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 35,431,323 | 0.8539 | 30,258,000 | 0.8525 | 30,205,202 | 3.83 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ ・マザーファンド | 4,257,964 | 5.8207 | 24,784,555 | 5.9410 | 25,296,564 | 3.21 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 60.47 |
| 合計 | 60.47 |
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