- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 177,859,323 | 1.4857 | 264,254,535 | 1.4794 | 263,125,082 | 43.48 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 22,044,063 | 2.5088 | 55,305,884 | 2.5844 | 56,970,676 | 9.41 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 11,905,959 | 1.0244 | 12,197,318 | 0.9941 | 11,835,713 | 1.96 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 54.85 |
| 合計 | 54.85 |