有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

【提出】
2025/05/20 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC先進国コアファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)412,770,1780.8400346,762,2920.8473349,740,17137.63
2日本親投資信託受益証券明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド138,825,5911.3717190,432,0111.3754190,940,71720.55
3日本親投資信託受益証券明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド21,029,1627.0716148,711,0766.7773142,520,93915.34
4日本親投資信託受益証券明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド31,481,5102.962893,274,5732.972593,578,78810.07
5日本親投資信託受益証券明治安田日本株式アルファ・マザーファンド24,925,6183.785194,347,2843.696592,137,5469.91
6日本親投資信託受益証券明治安田マネープール・マザーファンド18,749,2640.999818,747,3850.999918,747,3892.02


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券95.51
合計95.51

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