有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC先進国コアファンド
明治安田DC先進国コアファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型) | 412,770,178 | 0.8400 | 346,762,292 | 0.8473 | 349,740,171 | 37.63 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 138,825,591 | 1.3717 | 190,432,011 | 1.3754 | 190,940,717 | 20.55 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 21,029,162 | 7.0716 | 148,711,076 | 6.7773 | 142,520,939 | 15.34 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 31,481,510 | 2.9628 | 93,274,573 | 2.9725 | 93,578,788 | 10.07 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・マザーファンド | 24,925,618 | 3.7851 | 94,347,284 | 3.6965 | 92,137,546 | 9.91 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 18,749,264 | 0.9998 | 18,747,385 | 0.9999 | 18,747,389 | 2.02 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.51 |
| 合計 | 95.51 |