有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年7月16日)
【MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 27,904,025 | |||
| 株式 | 1,110,508,220 | |||
| 派生商品評価勘定 | 76,460 | |||
| 未収入金 | 920 | |||
| 未収配当金 | 1,584,600 | |||
| 前払金 | 56,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,141,270,225 | |||
| 資産合計 | 1,141,270,225 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 11,075,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 821,305 | |||
| 未払利息 | 68 | |||
| その他未払費用 | 459,390 | |||
| 流動負債合計 | 12,520,812 | |||
| 負債合計 | 12,520,812 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,157,147,820 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △28,398,407 | |||
| (分配準備積立金) | 57,299 | |||
| 元本等合計 | 1,128,749,413 | |||
| 純資産合計 | 1,128,749,413 | |||
| 負債純資産合計 | 1,141,270,225 | |||
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