有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,594,261 | 14,744,531 |
| 株式 | 773,886,300 | 763,075,250 |
| 派生商品評価勘定 | 104,450 | - |
| 未収入金 | 4,809,260 | 6,742,735 |
| 未収配当金 | 1,513,450 | 1,372,982 |
| 前払金 | - | 310,000 |
| 差入委託証拠金 | 480,000 | 555,000 |
| 流動資産合計 | 798,387,721 | 786,800,498 |
| 資産合計 | 798,387,721 | 786,800,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 445,550 |
| 前受金 | 125,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,376,471 | 6,520,401 |
| 未払受託者報酬 | 161,915 | 160,283 |
| 未払委託者報酬 | 809,524 | 801,338 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 166,255 | 170,243 |
| 流動負債合計 | 6,639,181 | 8,097,837 |
| 負債合計 | 6,639,181 | 8,097,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,677,140 | 569,677,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,071,400 | 209,025,521 |
| (分配準備積立金) | 12,738 | 24,005 |
| 元本等合計 | 791,748,540 | 778,702,661 |
| 純資産合計 | 791,748,540 | 778,702,661 |
| 負債純資産合計 | 798,387,721 | 786,800,498 |
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