有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,744,531 | 17,532,397 |
| 株式 | 763,075,250 | 854,568,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 959,450 |
| 未収入金 | 6,742,735 | 5,935,030 |
| 未収配当金 | 1,372,982 | 1,417,107 |
| 前払金 | 310,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 555,000 | 915,000 |
| 流動資産合計 | 786,800,498 | 881,327,584 |
| 資産合計 | 786,800,498 | 881,327,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 445,550 | - |
| 前受金 | - | 1,195,000 |
| 未払収益分配金 | 6,520,401 | 5,676,459 |
| 未払受託者報酬 | 160,283 | 177,528 |
| 未払委託者報酬 | 801,338 | 887,566 |
| 未払利息 | 22 | 8 |
| その他未払費用 | 170,243 | 185,075 |
| 流動負債合計 | 8,097,837 | 8,121,636 |
| 負債合計 | 8,097,837 | 8,121,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,677,140 | 533,372,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,025,521 | 339,833,008 |
| (分配準備積立金) | 24,005 | 17,323 |
| 元本等合計 | 778,702,661 | 873,205,948 |
| 純資産合計 | 778,702,661 | 873,205,948 |
| 負債純資産合計 | 786,800,498 | 881,327,584 |
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