有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第6期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,552,775 | 24,726,723 |
| 株式 | 738,284,370 | 634,949,750 |
| 未収配当金 | 1,312,395 | 1,389,950 |
| 前払金 | 620,000 | 460,000 |
| 差入委託証拠金 | 450,000 | 555,000 |
| 流動資産合計 | 763,219,540 | 662,081,423 |
| 資産合計 | 763,219,540 | 662,081,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 430,540 | 490,540 |
| 未払収益分配金 | 5,872,174 | 5,986,567 |
| 未払受託者報酬 | 163,019 | 156,802 |
| 未払委託者報酬 | 815,061 | 783,945 |
| 未払利息 | 178 | 45 |
| その他未払費用 | 174,195 | 168,832 |
| 流動負債合計 | 7,455,167 | 7,586,731 |
| 負債合計 | 7,455,167 | 7,586,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,677,140 | 569,677,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,087,233 | 84,817,552 |
| (分配準備積立金) | 30,535 | 16,624 |
| 元本等合計 | 755,764,373 | 654,494,692 |
| 純資産合計 | 755,764,373 | 654,494,692 |
| 負債純資産合計 | 763,219,540 | 662,081,423 |
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