有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,527,913 | 21,259,661 |
| 株式 | 847,336,240 | 790,256,700 |
| 派生商品評価勘定 | 229,460 | 1,084,460 |
| 未収配当金 | 1,305,010 | 1,400,900 |
| 差入委託証拠金 | 495,000 | 465,000 |
| 流動資産合計 | 873,893,623 | 814,466,721 |
| 資産合計 | 873,893,623 | 814,466,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 180,000 | 1,010,000 |
| 未払収益分配金 | 7,849,860 | 6,100,960 |
| 未払受託者報酬 | 175,745 | 193,245 |
| 未払委託者報酬 | 878,654 | 966,150 |
| 未払利息 | 105 | 33 |
| その他未払費用 | 185,761 | 201,069 |
| 流動負債合計 | 9,270,125 | 8,471,457 |
| 負債合計 | 9,270,125 | 8,471,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,103,100 | 569,677,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,520,398 | 236,318,124 |
| (分配準備積立金) | 703 | 36,369 |
| 元本等合計 | 864,623,498 | 805,995,264 |
| 純資産合計 | 864,623,498 | 805,995,264 |
| 負債純資産合計 | 873,893,623 | 814,466,721 |
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