有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,259,661 | 22,552,775 |
| 株式 | 790,256,700 | 738,284,370 |
| 派生商品評価勘定 | 1,084,460 | - |
| 未収配当金 | 1,400,900 | 1,312,395 |
| 前払金 | - | 620,000 |
| 差入委託証拠金 | 465,000 | 450,000 |
| 流動資産合計 | 814,466,721 | 763,219,540 |
| 資産合計 | 814,466,721 | 763,219,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 430,540 |
| 前受金 | 1,010,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,100,960 | 5,872,174 |
| 未払受託者報酬 | 193,245 | 163,019 |
| 未払委託者報酬 | 966,150 | 815,061 |
| 未払利息 | 33 | 178 |
| その他未払費用 | 201,069 | 174,195 |
| 流動負債合計 | 8,471,457 | 7,455,167 |
| 負債合計 | 8,471,457 | 7,455,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,677,140 | 569,677,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,318,124 | 186,087,233 |
| (分配準備積立金) | 36,369 | 30,535 |
| 元本等合計 | 805,995,264 | 755,764,373 |
| 純資産合計 | 805,995,264 | 755,764,373 |
| 負債純資産合計 | 814,466,721 | 763,219,540 |
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