有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,164,734 | 17,594,261 |
| 株式 | 684,107,750 | 773,886,300 |
| 派生商品評価勘定 | 94,460 | 104,450 |
| 未収入金 | - | 4,809,260 |
| 未収配当金 | 1,293,230 | 1,513,450 |
| 差入委託証拠金 | 450,000 | 480,000 |
| 流動資産合計 | 704,110,174 | 798,387,721 |
| 資産合計 | 704,110,174 | 798,387,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 155,000 | 125,000 |
| 未払収益分配金 | 6,444,139 | 5,376,471 |
| 未払受託者報酬 | 148,930 | 161,915 |
| 未払委託者報酬 | 744,596 | 809,524 |
| 未払利息 | 39 | 16 |
| その他未払費用 | 156,398 | 166,255 |
| 流動負債合計 | 7,649,102 | 6,639,181 |
| 負債合計 | 7,649,102 | 6,639,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,677,140 | 569,677,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,783,932 | 222,071,400 |
| (分配準備積立金) | 840 | 12,738 |
| 元本等合計 | 696,461,072 | 791,748,540 |
| 純資産合計 | 696,461,072 | 791,748,540 |
| 負債純資産合計 | 704,110,174 | 798,387,721 |
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