訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第3期末 (2017年7月31日)	83,609 (81,776)	41,892 (40,060)	101,116 (96,693)
第4期末 (2018年1月31日)	82,154 (80,465)	41,870 (40,181)	101,063 (96,986)
第5期末 (2018年7月31日)	93,553 (92,248)	47,287 (45,982)	100,477 (97,704)
第6期末 (2019年1月31日)	111,079 (109,067)	54,839 (52,828)	101,400 (97,680)
第7期末 (2019年7月31日)	110,240 (108,280)	54,739 (52,779)	101,215 (97,590)
第8期末 (2020年1月31日)	109,649 (108,141)	54,299 (52,791)	100,401 (97,613)

(注1) 総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算年月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月
	最高(円)	119,600	118,300	112,400	109,900	120,900	121,200
	最低(円)	92,900	101,000	101,600	100,000	103,700	108,400

月別最高・最低投資口 価格及び売買高	月別	2019年 8月	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月
	最高(円)	117,300	117,500	121,200	118,000	117,100	117,800
	最低(円)	113,600	112,300	115,900	108,400	114,200	112,600
	売買高(口)	37,023	51,470	42,822	55,195	31,675	31,542

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。