訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第5期末 (2018年7月31日)	93,553 (92,248)	47,287 (45,982)	100,477 (97,704)
第6期末 (2019年1月31日)	111,079 (109,067)	54,839 (52,828)	101,400 (97,680)
第7期末 (2019年7月31日)	110,240 (108,280)	54,739 (52,779)	101,215 (97,590)
第8期末 (2020年1月31日)	109,649 (108,141)	54,299 (52,791)	50,200 (48,806)
第9期末 (2020年7月31日)	113,035 (111,177)	54,614 (52,756)	50,492 (48,774)
第10期末 (2021年1月31日)	179,789 (176,983)	89,600 (86,794)	53,512 (51,836)

(注1) 総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4) 2020年7月31日を分割の基準日、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口分割を行っています。1口当たり純資産額については、第8期の期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第9期	第10期
	決算年月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月 (権利落前)	2020年 7月(注2) (権利落後)	2021年 1月
	最高(円)	112,400	109,900	120,900	121,200	114,700	43,150	50,400
	最低(円)	101,600	100,000	103,700	108,400	61,600	42,400	41,050

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高(円)	43,700	44,700	47,600	48,100	50,400	50,200
	最低(円)	41,050	42,100	44,000	44,850	48,000	47,950
	売買高(口)	123,127	126,990	94,499	69,251	93,022	151,253

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 2020年7月31日を分割の基準日とし、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。