有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第6期末 (2019年1月31日)	111,079 (109,067)	54,839 (52,828)	101,400 (97,680)
第7期末 (2019年7月31日)	110,240 (108,280)	54,739 (52,779)	101,215 (97,590)
第8期末 (2020年1月31日)	109,649 (108,141)	54,299 (52,791)	50,200 (48,806)
第9期末 (2020年7月31日)	113,035 (111,177)	54,614 (52,756)	50,492 (48,774)
第10期末 (2021年1月31日)	179,789 (176,983)	89,600 (86,794)	53,512 (51,836)
第11期末 (2021年7月31日)	179,170 (176,722)	89,179 (86,731)	53,260 (51,798)

(注1) 総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4) 2020年7月31日を分割の基準日、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口分割を行っています。1口当たり純資産額については、第8期の期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第6期	第7期	第8期	第9期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月 (権利落前)	2020年 7月(注2) (権利落後)	2021年 1月	2021年 7月
	最高(円)	109,900	120,900	121,200	114,700	43,150	50,400	67,400
	最低(円)	100,000	103,700	108,400	61,600	42,400	41,050	47,500

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月
	最高(円)	54,300	53,900	56,600	59,400	62,200	67,400
	最低(円)	47,500	50,900	53,000	54,900	58,600	60,400
	売買高(口)	137,964	125,007	99,153	92,475	91,291	147,042

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 2020年7月31日を分割の基準日とし、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。