有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/08/01-2024/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第11期末 (2021年7月31日)	179,170 (176,722)	89,179 (86,731)	53,260 (51,798)
第12期末 (2022年1月31日)	193,316 (190,672)	95,753 (93,108)	53,511 (52,033)
第13期末 (2022年7月31日)	193,488 (190,847)	95,803 (93,162)	53,539 (52,063)
第14期末 (2023年1月31日)	208,766 (205,901)	103,455 (100,589)	53,835 (52,344)
第15期末 (2023年7月31日)	209,259 (206,211)	103,224 (100,176)	53,715 (52,129)
第16期末 (2024年1月31日)	259,155 (255,540)	127,127 (123,512)	53,595 (52,071)

(注1) 総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月
	最高(円)	67,400	65,700	62,800	59,600	59,800	60,600
	最低(円)	47,500	55,600	56,900	52,700	52,800	53,700

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月
	最高(円)	58,200	59,000	59,600	59,100	58,800	60,600
	最低(円)	53,700	56,300	56,000	56,400	56,400	57,100
	売買高(口)	894,940	197,471	154,643	116,569	122,446	168,398

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。