有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/08/01-2023/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第9期末 (2020年7月31日)	113,035 (111,177)	54,614 (52,756)	50,492 (48,774)
第10期末 (2021年1月31日)	179,789 (176,983)	89,600 (86,794)	53,512 (51,836)
第11期末 (2021年7月31日)	179,170 (176,722)	89,179 (86,731)	53,260 (51,798)
第12期末 (2022年1月31日)	193,316 (190,672)	95,753 (93,108)	53,511 (52,033)
第13期末 (2022年7月31日)	193,488 (190,847)	95,803 (93,162)	53,539 (52,063)
第14期末 (2023年1月31日)	208,766 (205,901)	103,455 (100,589)	53,835 (52,344)

(注1) 総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4) 2020年7月31日を分割の基準日、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口分割を行っています。第9期末の1口当たり純資産額については、期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第9期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2020年 7月 (権利落前)	2020年 7月(注2) (権利落後)	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月
	最高(円)	114,700	43,150	50,400	67,400	65,700	62,800	59,600
	最低(円)	61,600	42,400	41,050	47,500	55,600	56,900	52,700

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月
	最高(円)	59,300	59,600	56,900	57,900	55,500	55,100
	最低(円)	55,900	55,300	53,100	55,200	53,300	52,700
	売買高(口)	222,554	139,485	122,328	108,490	118,869	118,442

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 2020年7月31日を分割の基準日とし、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。