有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/02/01-2025/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第14期末 (2023年1月31日)	208,766 (205,901)	103,455 (100,589)	53,835 (52,344)
第15期末 (2023年7月31日)	209,259 (206,211)	103,224 (100,176)	53,715 (52,129)
第16期末 (2024年1月31日)	259,155 (255,540)	127,127 (123,512)	53,595 (52,071)
第17期末 (2024年7月31日)	258,678 (254,892)	127,473 (123,687)	53,740 (52,144)
第18期末 (2025年1月31日)	293,813 (289,243)	144,691 (140,121)	53,848 (52,147)
第19期末 (2025年7月31日)	293,925 (289,080)	144,842 (139,997)	53,904 (52,101)

(注1) 総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月	2025年 7月
	最高(円)	59,600	59,800	60,600	62,900	57,200	59,500
	最低(円)	52,700	52,800	53,700	54,100	49,250	51,100

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月
	最高(円)	52,600	54,800	54,700	56,300	58,000	59,500
	最低(円)	51,100	51,600	51,500	54,500	56,000	56,900
	売買高(口)	133,878	163,230	151,565	117,501	160,166	195,089

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。