有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 674,180 |
| 投資証券 | 21,253,346 |
| 親投資信託受益証券 | 21,448 |
| 流動資産合計 | 21,948,974 |
| 資産合計 | 21,948,974 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,399 |
| 未払委託者報酬 | 85,777 |
| その他未払費用 | 12,593 |
| 流動負債合計 | 100,769 |
| 負債合計 | 100,769 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,454,289 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,916 |
| (分配準備積立金) | 2,051,947 |
| 元本等合計 | 21,848,205 |
| 純資産合計 | 21,848,205 |
| 負債純資産合計 | 21,948,974 |
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