- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年 3月17日現在 | 第10期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,688,825 | 545,024,087 |
| 投資証券 | 3,222,039,621 | 5,239,515,837 |
| 親投資信託受益証券 | 3,516,647 | 5,363,158 |
| 未収利息 | 1,288 | 11,049 |
| 流動資産合計 | 3,322,246,381 | 5,789,914,131 |
| 資産合計 | 3,322,246,381 | 5,789,914,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 390,490,012 |
| 未払解約金 | 8,411,598 | 13,931,221 |
| 未払受託者報酬 | 520,842 | 808,252 |
| 未払委託者報酬 | 18,231,501 | 28,291,002 |
| その他未払費用 | 2,931,459 | 2,511,946 |
| 流動負債合計 | 30,095,400 | 436,032,433 |
| 負債合計 | 30,095,400 | 436,032,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,362,131 | 1,426,277,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,347,788,850 | 3,927,603,729 |
| (分配準備積立金) | 639,822,328 | 693,676,689 |
| 元本等合計 | 3,292,150,981 | 5,353,881,698 |
| 純資産合計 | 3,292,150,981 | 5,353,881,698 |
| 負債純資産合計 | 3,322,246,381 | 5,789,914,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
