有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 3月15日現在 | 第3期 2019年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,111 | 4,569,490 |
| 投資証券 | 33,074,305 | 111,528,953 |
| 親投資信託受益証券 | 33,346 | 107,380 |
| 流動資産合計 | 34,428,762 | 116,205,823 |
| 資産合計 | 34,428,762 | 116,205,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 113,132 | - |
| 未払解約金 | 127 | 5,280 |
| 未払受託者報酬 | 5,034 | 18,461 |
| 未払委託者報酬 | 178,422 | 648,121 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 27,359 | 89,773 |
| 流動負債合計 | 324,076 | 761,636 |
| 負債合計 | 324,076 | 761,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,197,109 | 82,189,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,907,577 | 33,254,864 |
| (分配準備積立金) | 4,518,068 | 5,720,737 |
| 元本等合計 | 34,104,686 | 115,444,187 |
| 純資産合計 | 34,104,686 | 115,444,187 |
| 負債純資産合計 | 34,428,762 | 116,205,823 |
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