有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 3月15日現在 | 第7期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,338,843 | 36,077,706 |
| 投資証券 | 281,192,493 | 878,265,804 |
| 親投資信託受益証券 | 290,819 | 936,697 |
| 流動資産合計 | 292,822,155 | 915,280,207 |
| 資産合計 | 292,822,155 | 915,280,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,572,478 |
| 未払解約金 | 3,146,415 | 487,090 |
| 未払受託者報酬 | 49,247 | 89,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,650 | 3,149,273 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| その他未払費用 | 208,966 | 426,548 |
| 流動負債合計 | 5,130,279 | 12,725,328 |
| 負債合計 | 5,130,279 | 12,725,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,678,449 | 397,168,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,013,427 | 505,386,471 |
| (分配準備積立金) | 11,786,648 | 10,700,247 |
| 元本等合計 | 287,691,876 | 902,554,879 |
| 純資産合計 | 287,691,876 | 902,554,879 |
| 負債純資産合計 | 292,822,155 | 915,280,207 |
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