有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 3月15日現在 | 第6期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,820,482 | 11,338,843 |
| 投資証券 | 60,432,491 | 281,192,493 |
| 親投資信託受益証券 | 58,327 | 290,819 |
| 流動資産合計 | 63,311,300 | 292,822,155 |
| 資産合計 | 63,311,300 | 292,822,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,064,835 | - |
| 未払解約金 | 244,971 | 3,146,415 |
| 未払受託者報酬 | 7,992 | 49,247 |
| 未払委託者報酬 | 281,722 | 1,725,650 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 41,443 | 208,966 |
| 流動負債合計 | 1,640,963 | 5,130,279 |
| 負債合計 | 1,640,963 | 5,130,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,634,713 | 133,678,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,035,624 | 154,013,427 |
| (分配準備積立金) | 15,431,095 | 11,786,648 |
| 元本等合計 | 61,670,337 | 287,691,876 |
| 純資産合計 | 61,670,337 | 287,691,876 |
| 負債純資産合計 | 63,311,300 | 292,822,155 |
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