有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 3月16日現在 | 第5期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,488,708 | 2,820,482 |
| 投資証券 | 27,744,011 | 60,432,491 |
| 親投資信託受益証券 | 34,880 | 58,327 |
| 流動資産合計 | 29,267,599 | 63,311,300 |
| 資産合計 | 29,267,599 | 63,311,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,064,835 |
| 未払解約金 | - | 244,971 |
| 未払受託者報酬 | 18,653 | 7,992 |
| 未払委託者報酬 | 654,920 | 281,722 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 113,556 | 41,443 |
| 流動負債合計 | 787,131 | 1,640,963 |
| 負債合計 | 787,131 | 1,640,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,270,883 | 29,634,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,209,585 | 32,035,624 |
| (分配準備積立金) | 1,343,963 | 15,431,095 |
| 元本等合計 | 28,480,468 | 61,670,337 |
| 純資産合計 | 28,480,468 | 61,670,337 |
| 負債純資産合計 | 29,267,599 | 63,311,300 |
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