有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 3月15日現在 | 第4期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,569,490 | 1,488,708 |
| 投資証券 | 111,528,953 | 27,744,011 |
| 親投資信託受益証券 | 107,380 | 34,880 |
| 流動資産合計 | 116,205,823 | 29,267,599 |
| 資産合計 | 116,205,823 | 29,267,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,461 | 18,653 |
| 未払委託者報酬 | 648,121 | 654,920 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 89,773 | 113,556 |
| 流動負債合計 | 761,636 | 787,131 |
| 負債合計 | 761,636 | 787,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,189,323 | 22,270,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,254,864 | 6,209,585 |
| (分配準備積立金) | 5,720,737 | 1,343,963 |
| 元本等合計 | 115,444,187 | 28,480,468 |
| 純資産合計 | 115,444,187 | 28,480,468 |
| 負債純資産合計 | 116,205,823 | 29,267,599 |
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