有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年 3月15日現在 | 第9期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,912,453 | 96,688,825 |
| 投資証券 | 2,409,363,741 | 3,222,039,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,426,575 | 3,516,647 |
| 未収利息 | - | 1,288 |
| 流動資産合計 | 2,497,702,769 | 3,322,246,381 |
| 資産合計 | 2,497,702,769 | 3,322,246,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,398,246 | 8,411,598 |
| 未払受託者報酬 | 320,127 | 520,842 |
| 未払委託者報酬 | 11,206,484 | 18,231,501 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,606,254 | 2,931,459 |
| 流動負債合計 | 23,531,114 | 30,095,400 |
| 負債合計 | 23,531,114 | 30,095,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,719,850 | 944,362,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,692,451,805 | 2,347,788,850 |
| (分配準備積立金) | 533,606,404 | 639,822,328 |
| 元本等合計 | 2,474,171,655 | 3,292,150,981 |
| 純資産合計 | 2,474,171,655 | 3,292,150,981 |
| 負債純資産合計 | 2,497,702,769 | 3,322,246,381 |
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