有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月30日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 104,038,196 104,038,196 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 10,001,697 | 10,002 | ||
| 4月末日 | 63,038,878 | 9,945 | ||
| 5月末日 | 65,805,556 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 21,897,378 | 9,625 | ||
| 7月末日 | 27,075,701 | 9,852 | ||
| 8月末日 | 36,371,131 | 9,784 | ||
| 9月末日 | 39,630,136 | 9,704 | ||
| 10月末日 | 44,251,772 | 9,772 | ||
| 11月末日 | 54,639,015 | 10,054 | ||
| 12月末日 | 74,226,968 | 10,298 | ||
| 平成29年 1月末日 | 107,464,075 | 10,223 | ||
| 2月末日 | 119,351,939 | 10,292 | ||
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