半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

【提出】
2022/10/25 9:12
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成29年 1月26日)104,038,196104,038,19610,24710,247
第2計算期間末日(平成30年 1月26日)546,855,605546,855,60511,14511,145
第3計算期間末日(平成31年 1月28日)815,892,066815,892,06610,69210,692
第4計算期間末日(令和 2年 1月27日)1,412,965,0351,412,965,03511,62411,624
第5計算期間末日(令和 3年 1月26日)1,686,114,1511,686,114,15112,02512,025
第6計算期間末日(令和 4年 1月26日)2,660,796,0642,660,796,06412,72812,728
令和 3年 7月末日2,200,827,436―12,810―
8月末日2,281,227,202―12,920―
9月末日2,328,861,408―12,877―
10月末日2,532,392,020―13,117―
11月末日2,587,500,260―12,962―
12月末日2,702,492,534―13,190―
令和 4年 1月末日2,683,409,747―12,792―
2月末日2,693,400,275―12,684―
3月末日2,843,991,844―13,172―
4月末日2,814,372,361―13,011―
5月末日2,846,148,646―12,959―
6月末日2,844,099,364―12,873―
7月末日2,939,353,921―13,091―

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