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- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 104,038,196 | 104,038,196 | 10,247 | 10,247 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 546,855,605 | 546,855,605 | 11,145 | 11,145 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 815,892,066 | 815,892,066 | 10,692 | 10,692 |
| 平成30年 1月末日 | 550,936,808 | ― | 11,024 | ― | |
| 2月末日 | 591,269,813 | ― | 10,785 | ― | |
| 3月末日 | 613,362,793 | ― | 10,697 | ― | |
| 4月末日 | 634,933,164 | ― | 10,864 | ― | |
| 5月末日 | 636,384,984 | ― | 10,794 | ― | |
| 6月末日 | 655,194,263 | ― | 10,827 | ― | |
| 7月末日 | 686,805,603 | ― | 10,949 | ― | |
| 8月末日 | 727,444,594 | ― | 10,919 | ― | |
| 9月末日 | 765,354,648 | ― | 11,087 | ― | |
| 10月末日 | 756,264,766 | ― | 10,700 | ― | |
| 11月末日 | 784,141,436 | ― | 10,858 | ― | |
| 12月末日 | 769,803,195 | ― | 10,451 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 822,970,410 | ― | 10,733 | ― | |
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