有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 104,038,196 | 104,038,196 | 10,247 | 10,247 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 546,855,605 | 546,855,605 | 11,145 | 11,145 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 815,892,066 | 815,892,066 | 10,692 | 10,692 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,412,965,035 | 1,412,965,035 | 11,624 | 11,624 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,686,114,151 | 1,686,114,151 | 12,025 | 12,025 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 2,660,796,064 | 2,660,796,064 | 12,728 | 12,728 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,094,444,575 | 3,094,444,575 | 12,754 | 12,754 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 4,030,221,794 | 4,030,221,794 | 14,427 | 14,427 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 5,110,226,452 | 5,110,226,452 | 15,569 | 15,569 |
| 2024年 1月末日 | 4,056,044,417 | ― | 14,478 | ― | |
| 2月末日 | 4,171,656,686 | ― | 14,762 | ― | |
| 3月末日 | 4,336,023,928 | ― | 15,059 | ― | |
| 4月末日 | 4,439,860,306 | ― | 15,086 | ― | |
| 5月末日 | 4,525,826,439 | ― | 15,098 | ― | |
| 6月末日 | 4,648,579,206 | ― | 15,451 | ― | |
| 7月末日 | 4,679,111,128 | ― | 15,143 | ― | |
| 8月末日 | 4,708,945,253 | ― | 15,044 | ― | |
| 9月末日 | 4,777,874,506 | ― | 15,103 | ― | |
| 10月末日 | 4,948,074,309 | ― | 15,471 | ― | |
| 11月末日 | 4,931,078,156 | ― | 15,329 | ― | |
| 12月末日 | 5,076,298,568 | ― | 15,618 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,096,628,761 | ― | 15,533 | ― | |
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