半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 104,038,196 | 104,038,196 | 10,247 | 10,247 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 546,855,605 | 546,855,605 | 11,145 | 11,145 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 815,892,066 | 815,892,066 | 10,692 | 10,692 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,412,965,035 | 1,412,965,035 | 11,624 | 11,624 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,686,114,151 | 1,686,114,151 | 12,025 | 12,025 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,442,526,446 | ― | 11,132 | ― | |
| 8月末日 | 1,490,198,150 | ― | 11,425 | ― | |
| 9月末日 | 1,531,453,144 | ― | 11,332 | ― | |
| 10月末日 | 1,533,769,606 | ― | 11,173 | ― | |
| 11月末日 | 1,605,051,174 | ― | 11,716 | ― | |
| 12月末日 | 1,656,886,079 | ― | 11,888 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,689,915,419 | ― | 11,981 | ― | |
| 2月末日 | 1,727,246,912 | ― | 12,118 | ― | |
| 3月末日 | 1,836,763,431 | ― | 12,474 | ― | |
| 4月末日 | 1,930,907,571 | ― | 12,582 | ― | |
| 5月末日 | 2,007,881,868 | ― | 12,690 | ― | |
| 6月末日 | 2,120,737,353 | ― | 12,808 | ― | |
| 7月末日 | 2,200,827,436 | ― | 12,810 | ― | |
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